Бланк отчёта о движении денежных средств
Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) — это важный финансовый документ, который позволяет анализировать денежные потоки компании. В нём отражаются все поступления и расходы денежных средств за определённый период. Этот отчёт помогает руководителям и аналитикам понимать финансовое состояние бизнеса, а также выявлять проблемные зоны.
Что включает отчёт:
1. Поступления: суммы, которые поступили на счёт компании, включая доходы от продаж, кредитные средства и другие поступления.
2. Расходы: все расходы бизнеса, включая оплату товаров и услуг, налоги, аренду и другие обязательства.
3. Чистое изменение денежных средств: разница между поступлениями и расходами, показывающая, как изменился баланс денежных средств за период.
Как использовать отчёт:
• Для анализа финансовой устойчивости.
• Для подготовки налоговой отчётности.
• Для контроля за движением средств в компании.
• Для выявления возможных финансовых проблем.
Дополнительные факты:
• ОДДС может быть составлен как на основании бухгалтерского учёта, так и на основе кассовых операций.
• Этот отчёт является обязательным для многих типов компаний, особенно для акционерных обществ и крупных организаций.